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非財務人員財務管理技能沙盤

課程背景
只懂業(yè)務不懂財務，已無法成為一名合格的管理者。財務意識及商業(yè)敏銳度，已經(jīng)成為管理者的必備素養(yǎng)！
如今經(jīng)濟已從增量時代步入存量時代，公司也面臨著新的挑戰(zhàn)與機遇：
－公司從過去追求收入增長、做大，到現(xiàn)在追求利潤、做強
－公司從追求增長到追求有質(zhì)量增長（長期有效增長）
－公司劃小經(jīng)營單位，進行阿米巴經(jīng)營。部門從成本中心轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧欀行?br /> 這些變化，對人才發(fā)展提出了新的要求，要求公司培養(yǎng)更多既懂業(yè)務，又懂財務，具備經(jīng)營全局觀、商業(yè)敏銳度的管理者。
HR：
－管理人員的經(jīng)營意識、財務意識無法適應公司發(fā)展的要求，人才發(fā)展的任務迫在眉睫
－曾邀請財務部門給大家做財務培訓，但學員普遍反映沒學懂
－管理者大多經(jīng)驗豐富，注重實用，只是講授的課程，已經(jīng)很難抓取他們的注意力
員工：
－財務知識中包含太多專業(yè)術語，晦澀難懂，想學但望而卻步
－公司經(jīng)營中，經(jīng)常會聽到一些財務指標與術語，卻不知道確切的含義是什么
－涉及財務方面的一些政策變動，常常令人感到費解
管理者：
－只管花錢，向公司申請資源，而不關注投入產(chǎn)出。財務意識、成本意識亟待提升
－經(jīng)營管理中需做出大量的決策，缺乏數(shù)據(jù)的支持，且不知這些數(shù)字如何運用
－公司內(nèi)部各自為政的情況非常普遍，需提升大家經(jīng)營的全局觀

如何解決呢？
課程通過沙盤模擬的方式，讓大家去經(jīng)營管理一家公司：
通過沙盤，將抽象的財務數(shù)字轉(zhuǎn)換為直觀的模型
通過模擬，構建經(jīng)營活動與財務結果之間的聯(lián)系
通過體驗式教學，暴露自身認知誤區(qū)，觸動覺知

課程收益
－掌握基礎財務知識及基本的財務分析方法
－提高經(jīng)營意識與財務意識，培養(yǎng)商業(yè)敏感度
－培養(yǎng)企業(yè)經(jīng)營的全局觀，學會像老板一樣思考
－用數(shù)據(jù)說話，數(shù)字化管理，提高決策能力與水平
－更好地理解與支持公司相關政策及要求

學員對象
企業(yè)主、公司管理人員及非財務人員

課程特色
一門能夠讓人真正學“懂”的財務課程
一門學員高度參與、接地氣的財務課程
一門彰顯經(jīng)營之道、管理智慧的經(jīng)營課

課程大綱
第一部分  沙盤布局階段：聚焦資產(chǎn)負債表
－影響生意的關鍵因素
－沙盤介紹，學員布盤
－資產(chǎn)負債表解讀
－資產(chǎn)的構成（流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)；應收賬款、存貨的風險）
－平衡關系理解：錢從哪里來到哪里去了
－資產(chǎn)負債表的作用
－如何透過資產(chǎn)負債表看一家公司的家底？

第二部分  模擬企業(yè)第一年經(jīng)營：聚焦損益表及業(yè)績衡量指標
－模擬第一年運營并完成損益表、資產(chǎn)負債表
－損益表解讀：
－收入（收入增長的動因分析）
－毛利及毛利率（透過毛利率看企業(yè)的經(jīng)營策略）
－共同成本（計提與分攤，財務如何確認費用）
－EBIT
－凈利潤
－討論：對經(jīng)營結果滿意嗎？ 
－衡量投入產(chǎn)出效率的關鍵指標：總資產(chǎn)回報率（ROA）、股東權益回報率（ROE）
－財務數(shù)據(jù)只有通過比較才有意義：參照標準是什么？

第三部分  第一年改進：聚焦節(jié)流，效率提升
學員分組討論：要求ROA、ROE翻一番，如何做到？ 
小組匯報：具體行動方案
總結：基本的財務分析方法
節(jié)流的本質(zhì)在于提高資源的利用效率；管理出效益
聯(lián)系實際討論：現(xiàn)實中，要做這些改進容易嗎？為什么不容易？ 

第四部分  模擬第二年企業(yè)運營：聚焦開源，有質(zhì)量增長
需求增加,競爭愈加激烈,客戶期望更多，如何應對？
討論：收入增長四種經(jīng)營戰(zhàn)略選擇
－市場滲透戰(zhàn)略
－市場拓展戰(zhàn)略
－產(chǎn)品拓展戰(zhàn)略
－多元化戰(zhàn)略
－完成第二年模擬運營
－討論：有效增長與商業(yè)決策
－為什么發(fā)展是硬道理？
－區(qū)分良性增長與惡性增長
－如何實現(xiàn)高質(zhì)量的增長？
－現(xiàn)金流，有效增長的保障
－現(xiàn)金流量表的構成及關注重點
－如何通過現(xiàn)金流量表的信息判斷公司的健康狀況？
－現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期模型
－產(chǎn)品組合選擇：現(xiàn)金流與波士頓產(chǎn)品矩陣
－如何增加經(jīng)營活動現(xiàn)金流
聯(lián)系實際討論：從自身負責業(yè)務角度出發(fā)，如何確保本公司的高質(zhì)量增長？

第五部分 第二年改進：聚焦財務知識在經(jīng)營決策中的應用
－積少成多，持續(xù)改進
－持續(xù)改善的八項措施
－增加更多價值
－加強品牌建設
－促進信息交流
－改善質(zhì)量
－提高生產(chǎn)力
－提高采購效率
－提高支持部門的效率
－激勵員工
小組討論，結合背景信息，在八項措施中選擇四個*項目
總結：分享結果并提煉收獲
用數(shù)字說話：財務數(shù)據(jù)、數(shù)字化管理對決策的價值
部分與整體，決策從公司整體出發(fā)而不是從部門出發(fā)
制度與流程、部門間協(xié)同的意義
聯(lián)系實際：公司目前有哪些持續(xù)改善的項目，結合這個環(huán)節(jié)的收獲，大家可以在哪些方面做些改變？

第六部分  模擬第三年企業(yè)運營：聚焦客戶，短期與長期的取舍與平衡
從關注當下到關注未來：為股東創(chuàng)造長期價值，短期與長期的平衡
市值模型：在賺錢的基礎上，為公司的長遠發(fā)展打好基礎
聯(lián)系實際：大家的日常工作中，為當下的有多少，為未來的有多少
關注客戶基礎：銷量、忠誠度、形象價值、價格敏感度、付款周期等
小組討論，根據(jù)每一期的顧客卡片信息，選擇客戶，完成第三年模擬
聯(lián)系實際：能否找出實際工作中看似是犧牲短期利益，但卻有利于公司長期發(fā)展的案例？

第七部分  總結及行動計劃
－回顧模擬的經(jīng)歷，討論不同的行動方式對成功所做的貢獻
－價值驅(qū)動力模型
－從模擬中找到收獲并將其應用到企業(yè)實際或所負責的領域中
－討論改進的想法，形成行為方案

說明：以下內(nèi)容為可選模塊： 
可選模塊：
本公司及競爭對手的財務報表或KPI指標分析
在條件允許的情況下，可將本公司或競爭對手的財務數(shù)據(jù)及指標進行對比，進行財務分析?；蛘哚槍颈容^關注的與財務相關的KPI考核指標，讓學員在課堂現(xiàn)場分析存在的問題，找到解決的思路與方法，并制定具體的行動計劃
－非財務人員的預算管理
－討論：錢該怎么花？——預算管理是什么？
－預算管理的意義：預算管理與公司經(jīng)營目標的相互關系
－討論：為何我做的預算總是要被打回來——探討合理預算形成的過程
－預算體系構成（結合公司實際情況講解或結合課程案例講解）
－預算的編制方法與技巧
－預算執(zhí)行與控制——1、正確看待定期回顧與調(diào)整； 2、執(zhí)行與控制過程中的注意事項
－預算考核與評價
－成本管理 
－了解成本才能更好地管理成本
－作業(yè)性成本與策略性成本（討論：策略性成本包括哪些？）
－固定成本與變動成本（討論：固定成本與變動成本包括哪些？）
－保本點模型：固定成本越高，企業(yè)風險越大（討論：如何變固定成本為變動成本？）
－直接成本與間接成本
－可控成本與不可控成本
－顯性成本與機會成本（貨幣時間價值，投資回收期）

非財務人員財務管理技能沙盤