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中國企業(yè)培訓講師
企業(yè)現金流量的管理策略和方法
發(fā)布時間:2020-09-30 10:24:59
 
講師:孟郡 瀏覽次數:2939

課程描述INTRODUCTION

企業(yè)現金流量管理策略

· 財務總監(jiān)· 財務經理· 會計出納· 稅務經理· 高層管理者

培訓講師:孟郡    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

企業(yè)現金流量管理策略

【課程背景】
現金流是企業(yè)的血液,是企業(yè)的命脈,是企業(yè)生存和發(fā)展的基本前提。至今因為現金流斷裂而破產、而不得不轉手于他人、而元氣大傷的企業(yè),不斷的給我們教訓和警示:
1、現金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素!
2、很多企業(yè)的營運危機也是源于現金流量管理的不善!
3、投資人做投資決策也首先考慮的是投資對象的現金流量!
4、當經濟危機來襲,資金周轉危機是企業(yè)關門破產的直接導火索!
這門課程將為你提供現金流量和營運資本管理的方法和技術,充分理解怎樣才能把握好 “現金為王”。

【課程收益】
1、了解現金流量為企業(yè)命脈的原因
2、掌握量化現金流量的基本方法
3、提升預測未來現金流量的能力
4、掌控現金及營運資金面臨的分險
5、學會建立自己公司的現金流量管理機制

【課程對象】企業(yè)中層管理人員
【課程時長】1天(6小時)
【課程要求】
分組研討,按6-8人一組,現場學員呈島狀安排座位便于討論;
白紙若干,做習題使用。
【課程大綱】
第一單元:為什么要管理好企業(yè)現金流?
案例分享
1、 德隆集團的輝煌與沒落給我們的啟示
2、 中小民營企業(yè)典型的“死亡三步曲“
3、 現金流在企業(yè)中的重要性
第二單元:企業(yè)的三種活動對現金流有哪些影響?
1、企業(yè)不同發(fā)展階段與資金需求的關系
2、現金流如何在企業(yè)經營管理活動中循環(huán)
3、企業(yè)三種經濟活動如何影響現金流量
第三單元:企業(yè)現金流管理的目標、策略和方法是什么?
1、企業(yè)現金流管理的兩大目標
2、企業(yè)現金流管理的四項關鍵活動
3、企業(yè)現金流管理的基本原則
4、企業(yè)現金流管理的四個維度
5、企業(yè)現金流管理的六項核心內容
第四單元:怎樣建立有效現金流內控機制?
1、財務內控的五種基本方法
2、企業(yè)現金流的事前、事中和事后管理
3、企業(yè)現金流管理與企業(yè)關鍵業(yè)務流程內控
4、企業(yè)現金流內控管理的其他關鍵事項
第五單元:企業(yè)不同階段現金流管理戰(zhàn)略是什么?
1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、財務戰(zhàn)略與現金流管理戰(zhàn)略的關系
2、激進型現金流戰(zhàn)略
    3、防守型現金流戰(zhàn)略
4、調整型現金流戰(zhàn)略
5、企業(yè)靈活應用不同現金流戰(zhàn)略實施業(yè)務擴張案例講解
第六單元:如何應對現金流的風險?
1、如何應對運營資金風險
2、如何應對壞帳損失風險
3、如何應對流動性風險

企業(yè)現金流量管理策略


轉載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/243245.html

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