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工程類財務(wù)風(fēng)險防控流程

課程對象：
房地產(chǎn)及建工企業(yè)的財務(wù)人員、工程概預(yù)算人員、投資經(jīng)營人員、項目經(jīng)理、中高層管理者，以及政府平臺項目相關(guān)人員、項目第三方相關(guān)人員

課程大綱
第一單元 工程類的財務(wù)風(fēng)險防控概述
1、工程項目投建營一體化發(fā)展趨勢
2、工程項目財務(wù)風(fēng)險防控主要政策依據(jù)：國資發(fā)財管（2017）192號《關(guān)于加強(qiáng)*企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》條款解讀、2022年發(fā)改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創(chuàng)新、2023年新版可研大綱要求、政府投資工程隱性債務(wù)新規(guī)、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》【建市規(guī)〔2019)12號】的條款解讀
3、財務(wù)部門參與工程項目風(fēng)險防控的責(zé)任
4、財務(wù)風(fēng)險防控的階段和范圍

第二單元 工程項目經(jīng)濟(jì)測算的風(fēng)險管控重點(diǎn)及風(fēng)險防范措施
1、基建工程項目不同階段的經(jīng)濟(jì)測算方法：概預(yù)算、施工圖預(yù)算、竣工結(jié)算
2、基建工程項目經(jīng)濟(jì)測算方法：工程量清單計價法、定額計價法
3、定額計價法：編制依據(jù)、編制流程、舉例
4、工程量清單計價法：編制依據(jù)、編制流程、舉例
5、招標(biāo)控制價的編制：工程量清單、綜合單價
6、投標(biāo)報價的選擇與編制
7、三種計價方式下的工程合同：總價合同（含可調(diào)）、固定單價合同、成本加利潤合同
8、工程項目投資估算（2023年新版可研大綱要求）：
9、工程項目投資盈利能力分析：NPV、內(nèi)部收益率（2023年新版可研大綱要求：

第三單元 工程招投標(biāo)階段的風(fēng)險管控重點(diǎn)及風(fēng)險防范措施
1、關(guān)注招標(biāo)人的資信情況
2、關(guān)注項目資金的來源情況
3、工程總承包暫估價部分招投標(biāo)風(fēng)險及應(yīng)對
4、加強(qiáng)對招標(biāo)文件的審查及實(shí)質(zhì)性響應(yīng)
5、項目工程變更的風(fēng)險與防范
6、對項目信息描述不明或復(fù)雜地質(zhì)項目的應(yīng)對
7、加強(qiáng)對投標(biāo)報價形式及風(fēng)險范圍審查
8、對中標(biāo)無效以及“黑白合同”的風(fēng)險管控
9、投標(biāo)文件編制遺漏風(fēng)險
10、投標(biāo)報價策略風(fēng)險

第四單元 工程合同簽訂階段的風(fēng)險管控重點(diǎn)及風(fēng)險防范措施
1、工程總承包各參與方管理職責(zé)條款
2、重視合同價格條款
3、重視工程款支付條款
4、重視合同變更與調(diào)價條款
5、自然環(huán)境、地質(zhì)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等風(fēng)險的分擔(dān)條款
6、發(fā)包人資料錯誤的風(fēng)險承擔(dān)條款
7、重視違約責(zé)任條款
8、重視竣工驗收條款
9、重視結(jié)算方式條款
10、重視合同終止條款以及不可抗力條款
11、合同效力審查重點(diǎn)匯總

第五單元 工程施工階段的風(fēng)險管控重點(diǎn)及風(fēng)險防范措施
1、如何管好用活資金？
2、推行現(xiàn)金預(yù)算管理制度
3、舉例：工程項目收支預(yù)算表
4、控制專項設(shè)備的購置
5、壓縮各種費(fèi)用支出，強(qiáng)化計劃管理
6、降低施工墊資的風(fēng)險和嚴(yán)格控制銀行開戶
7、保證金監(jiān)管和欠款催收
8、加強(qiáng)備用金的管理
9、墊資類項目資金的規(guī)劃
10、墊資類項目資金的使用及風(fēng)險防范1
11、墊資類項目資金的使用及風(fēng)險防范2
12、部分銀行無法上線進(jìn)行歸集的問題
13、如何有效解決企業(yè)存貸雙高問題
14、如何解決資產(chǎn)負(fù)債率較高問題
15、如何改善企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流

第六單元 工程項目融資合規(guī)性要求、風(fēng)險及規(guī)避
1、建工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的主要方式
2、建工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的風(fēng)險
3、案例：非法融資
4、關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
5、其他變相借款墊資的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
6、債權(quán)式基金組建的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
7、PPP模式融資的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
8、2022、5、28財政部通報新增隱性債務(wù)典型案例
9、2022、7、29財政部通報違法違規(guī)融資典型案例

第七單元 工程竣工結(jié)算階段的風(fēng)險管控重點(diǎn)及風(fēng)險防范措施
1、發(fā)包人結(jié)算審核遲延的風(fēng)險及防范
2、竣工結(jié)算價格核減的風(fēng)險及防范
3、第三方咨詢機(jī)構(gòu)對價款核減的風(fēng)險及防范
4、以政府審計作為結(jié)算依據(jù)的風(fēng)險及防范
【案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】

工程類財務(wù)風(fēng)險防控流程