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提升現(xiàn)金流管理能力

【課程導(dǎo)言】
本課程結(jié)合企業(yè)的管理發(fā)展和經(jīng)營實踐，提煉企業(yè)現(xiàn)金流管理的理論知識和思路方
法；探索性研究基于效益提升的企業(yè)現(xiàn)金流管理。研修內(nèi)容以企業(yè)現(xiàn)金流管理為全課脈
絡(luò)主線；課程安排理論與實踐相結(jié)合、思路與運作相結(jié)合、方法與實例相結(jié)合、現(xiàn)實與
發(fā)展相結(jié)合、講授與互動相結(jié)合，以期在研究探索中使企業(yè)各部門的經(jīng)營管理人員和財
務(wù)管理人員擴展企業(yè)現(xiàn)金流管理視角和提升企業(yè)現(xiàn)金流管理能力，從而切實促進企業(yè)理
財水平和運行效率的不斷提高，增強企業(yè)的內(nèi)在競爭力和成長性，提升企業(yè)價值、管理
實效和獲利水平。

【課程說明】
企業(yè)管理以財務(wù)管理及其現(xiàn)金流為重點，已經(jīng)成為企業(yè)管理者的共識之一；企業(yè)現(xiàn)
金流管理作為一個重要的管理領(lǐng)域，越來越受到企業(yè)的高度重視；提升企業(yè)現(xiàn)金流管控
的有效性已是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)管理工作者關(guān)注的焦點。本課程旨在推動企業(yè)現(xiàn)金流管理
及其效益實現(xiàn)，以期提升企業(yè)現(xiàn)金流管理水平。

【課程目標(biāo)】
-管理上高度重視企業(yè)現(xiàn)金流；
-認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金流管理的現(xiàn)實意義；
-掌握企業(yè)現(xiàn)金流的信息載體；
-現(xiàn)金流量表的歷史演進；
-企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流量規(guī)律；
-有效加強企業(yè)現(xiàn)金流控制；
-提升企業(yè)現(xiàn)金流管理水平。

【授課對象】企業(yè)財務(wù)管理人員和各部門相關(guān)人員

【課程綱要】
一、企業(yè)現(xiàn)金流與企業(yè)效益----現(xiàn)金管理的重要意義
資金是企業(yè)的血液
企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流量的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性
現(xiàn)金流是企業(yè)活力的特征體現(xiàn)
二、企業(yè)持有現(xiàn)金的主要目的
支付動機
預(yù)防動機
投機動機
補償動機
三、企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)容、策略與內(nèi)部控制
企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)容
企業(yè)現(xiàn)金管理的策略
企業(yè)現(xiàn)金流的內(nèi)部控制
企業(yè)現(xiàn)金流異常狀態(tài)的觀察與防范
四、運用現(xiàn)金流量表信息 強化企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)管理
企業(yè)現(xiàn)金流量的形成及控制
現(xiàn)金流量表信息與國際財務(wù)會計接軌
企業(yè)現(xiàn)金流量表信息的實務(wù)應(yīng)用
企業(yè)現(xiàn)金流量表的主要功能
企業(yè)現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系
企業(yè)現(xiàn)金流量表信息的指標(biāo)擴展與應(yīng)用
企業(yè)現(xiàn)金流量表信息的企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流量控制規(guī)律
五、企業(yè)現(xiàn)金流量管理的案例分析
財務(wù)結(jié)構(gòu)的案例分析
現(xiàn)金流分布的案例分析
現(xiàn)金流動態(tài)與趨勢分析

提升現(xiàn)金流管理能力