課程描述INTRODUCTION
財務(wù)計劃與分析培訓
培訓講師：Jason Wu
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：3天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財務(wù)計劃與分析培訓
財務(wù)計劃與分析實戰(zhàn)訓練營
第1天財務(wù)計劃、預算與預測
引言 FP&A的角色與價值認知
一、財務(wù)計劃、年度預算與滾動預測流程
財務(wù)計劃、預算與預測流程的全方位解析
FP&A的職責及必須掌握的工作技能
二、年度預算編制的準備工作
預算編制與戰(zhàn)略規(guī)劃的整合模型
如何將預算落到實處：預算與績效的掛鉤
預算控制的制度基礎(chǔ)
預算編制的組織準備
三、頂層分析、規(guī)劃及預算的編制方法
財務(wù)計劃的制定 從戰(zhàn)略計劃開始
年度經(jīng)營環(huán)境預測及其對未來計劃目標的影響
計劃的歷史依據(jù)：銷售歷史與預算數(shù)據(jù)庫建立
如何在切實的假設(shè)基礎(chǔ)上做預算
基于業(yè)務(wù)鏈的目標分解
年度利潤計劃、資金計劃、采購計劃等的制定
業(yè)務(wù)預算表格編制
年度預算報表編制:編制方法及其在管理中的應(yīng)用
四、預算的有效執(zhí)行與反饋調(diào)整
執(zhí)行過程中的控制要點與關(guān)鍵問題
預算差異分析的實用技巧與模型
滾動預測方法與執(zhí)行要點
預算信息反饋系統(tǒng)構(gòu)建與預算的及時調(diào)整
案例分析：
案例1：跨國企業(yè)財務(wù)計劃、預算與預測運作系統(tǒng)范例
拓展應(yīng)用：
應(yīng)用1：建立預算財務(wù)模型，編制預算報表
應(yīng)用2：預算，預測與實際的差異分析模型
應(yīng)用3：每周滾動快速預測演練
第2天財務(wù)分析與應(yīng)用
五、財務(wù)報表精髓
財務(wù)分析的生命 幫助提升企業(yè)價值
財務(wù)報表分析的邏輯思路與切入點
全面分析企業(yè)財務(wù)狀況所需的財務(wù)報告體系
六、財務(wù)分析的管理應(yīng)用
財務(wù)分析如何運用于資產(chǎn)管理
DPO/DSO的綜合分析
存貨周轉(zhuǎn)率分析與存貨的管理改善
財務(wù)分析如何運用于降低成本
公司成本管控重心分析
影響費用的關(guān)鍵因素分析及合理管控
財務(wù)分析應(yīng)用于經(jīng)營業(yè)績改善
影響產(chǎn)品銷售績效的因素分析
產(chǎn)品業(yè)績考核與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
投資決策中的財務(wù)報表分析
七、財務(wù)指標分析與業(yè)績評價
縱向分析法 企業(yè)盈利情況分析
橫向分析法 企業(yè)成長趨勢分析
企業(yè)的短期活動能力分析
現(xiàn)金營運周期與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析
企業(yè)長期償債能力和流動性分析
資本結(jié)構(gòu)、財務(wù)安全與穩(wěn)定程度分析
企業(yè)的盈利能力分析
與銷售收入、資產(chǎn)投入有關(guān)的利潤率指標
企業(yè)的杠桿應(yīng)用情況與營運能力分析
*分析體系在企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)管理業(yè)績評價中的運用
案例分析：
案例2：80/20產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析與公司產(chǎn)品戰(zhàn)略檢討
案例3：影響企業(yè)成本管控的重點因素分析
拓展應(yīng)用：
應(yīng)用3：對比分析兩大同行業(yè)上市公司財務(wù)報表，判斷公司經(jīng)營及財務(wù)狀況，做出投資決策
第3天工具全景應(yīng)用與財務(wù)模型建立
八、財務(wù)建模必備EXCEL技巧
公司財務(wù)模型的建立流程
EXCEL財務(wù)建模的步驟
EXCEL模型的設(shè)計與構(gòu)建理念
常用財務(wù)函數(shù)運用
數(shù)據(jù)透視表在財務(wù)分析中的運用
數(shù)據(jù)透視表分類匯總方法
數(shù)據(jù)透視表靈活度分析方法
制作動態(tài)數(shù)據(jù)透視表
D函數(shù)和模擬運算表
常用D函數(shù)設(shè)置及應(yīng)用
模擬運算表與D函數(shù)的結(jié)合運用
九、EXCEL財務(wù)建模應(yīng)用于財務(wù)分析
高級財務(wù)函在財務(wù)分析中的作用
高級財務(wù)函數(shù)的功能及應(yīng)用
函數(shù)多層嵌套的實際運用
財務(wù)函數(shù)與經(jīng)營決策分析
財務(wù)分析模型設(shè)計
*分析模型建立和使用
如何利用*分析模型進行模擬決策
利潤管理模型設(shè)計
盈虧平衡分析模型
目標利潤分析模型
流動資金管理模型設(shè)計
現(xiàn)金流量表自動生成模型
應(yīng)收賬款信用模型
案例分析：
案例4：財務(wù)分析與預測的經(jīng)典模型
案例5：數(shù)據(jù)透視表與透視圖在財務(wù)分析中的應(yīng)用案例
拓展應(yīng)用：
練習3：設(shè)立模型進行盈虧平衡分析
財務(wù)計劃與分析培訓
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