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城投公司投融資課程

課程背景：
城投公司公司作為特定時期政府投資實施的重要載體，在我國地方城市經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮著重要的投資職能與地方經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定的作用。隨著新時期政府投資與企業(yè)投資邊界的逐步清晰，*財政、*國有金融機構(gòu)和地方財政部門對于城投公司公司在經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展過程中積累的一系列風險進行規(guī)范監(jiān)管。特別是隨著《政府投資條例》（國令第712號）文件、《關(guān)于防范化解城投公司公司到期存量地方政府隱性債務(wù)風險的意見》（國辦函〔2019〕40號）、《關(guān)于加強國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束的指導(dǎo)意見》（中發(fā)〔2018〕27號）、《銀行保險機構(gòu)進一步做好地方政府隱性債務(wù)風險防范化解工作的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號）等系列監(jiān)管政策文件的出臺，對于政府投資和地方政府城投公司公司轉(zhuǎn)型提出了新的挑戰(zhàn)，但同時基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)公募REITs和地方政府專項債券擴容又給城市投資與平臺公司發(fā)展帶來了機遇。
如何進行在新政策環(huán)境下開展政府投資業(yè)務(wù)，如何選擇平臺公司轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略以及定位，本課程將就新政策、新市場、新機遇、穩(wěn)投資形勢下地方政府項目投資與落地及平臺公司市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展模式進行全面解讀。

課程收益
1.掌握政府投資新形勢下的政策內(nèi)容與規(guī)范
2.掌握地方政府城投公司公司政策沿革、典型企業(yè)及升級發(fā)展趨勢
3.掌握地方政府專項債券的性質(zhì)與發(fā)行使用
4.掌握基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)公募REITs的結(jié)構(gòu)與作用
5.掌握創(chuàng)新性投資模式ABO、EPC+F、EOD等模式

授課對象：
政府（發(fā)改委、園區(qū)管委會、相關(guān)政府平臺公司）、民營建筑施工企業(yè)、央企、房地產(chǎn)開發(fā)商、銀行、證券公司、保險公司、信托公司

授課方式：
實戰(zhàn)講授+案例分析+模擬演練

課程大綱
第一講、城投公司公司投融資困境與破局
一、地方投城投公司的挑戰(zhàn)與破局
1.地方投城投公司的定義與屬性
a)市場屬性
b)公益屬性
1.地方投城投公司公司現(xiàn)狀的挑戰(zhàn)與破局
a)政企界定不清淅
b)企業(yè)目標不明確
c)公司治理不完善
d)市場競爭力不足
e)資本管理不合規(guī)
2.地方投城投公司有哪些轉(zhuǎn)型路徑
a)轉(zhuǎn)型為商業(yè)類國企
b)轉(zhuǎn)型為地方政府下屬單位
c)純?nèi)谫Y功能的空客投城投公司面臨被清理
d)轉(zhuǎn)型為公益類國企
e)轉(zhuǎn)型為國有資本投資、運營公司
f)其他觀點：如業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型角度、結(jié)合區(qū)域資源轉(zhuǎn)型等
二、城投公司公司在政府投融資過程中的政策歷程
1.2009年3月中國人民銀行與中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步加強信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整促進國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的指導(dǎo)意見》【銀發(fā)（2009）92文】
2.《*關(guān)于加強地方政府城投公司公司管理有關(guān)問題的通知》【2010】19號
3.《關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》【國發(fā)（2014）43號文】
4.2016年*政府工作報告“推動地方城投公司轉(zhuǎn)型改制進行市場化融資”
5.2018年7月23日*常務(wù)會議要求保障城投公司合理融資需求
6.《關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）
7.《關(guān)于加強地方國有企業(yè)債務(wù)風險管控工作的指導(dǎo)意見》（國資發(fā)財評規(guī)〔2021〕18號）
8.《銀行保險機構(gòu)進一步做好地方政府隱性債務(wù)風險防范化解工作的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號）
三、城投公司在我國的發(fā)展沿革及標志事件
1.上海模式
a)1987年上海久事公司
b)1990年上海陸家嘴（集團）有限公司
c)1992年上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司平臺公司
2.北京模式
a)京投公司
3.重慶模式
a)渝富控股
4.四川模式
a)四川發(fā)展
四、城投公司公司分類與案例解讀
5.綜合性平臺（上海城投、天津城投、青島城投、海南發(fā)展、武漢城投等）
6.專業(yè)性平臺（山東告訴、京投公司、上海申通地鐵、北京排水集團）
7.園區(qū)性平臺（上海金橋、蘇州高新、西安高新）
8.空殼型平臺（規(guī)模小、資產(chǎn)復(fù)雜、治理結(jié)構(gòu)不規(guī)范）

第二講、政府投資、城投公司投資與風險管理
一、投融資體制改革背景解讀
1.產(chǎn)業(yè)突破障礙
2.債務(wù)障礙
3.資產(chǎn)障礙
4.融資障礙
5.項目包裝障礙
6.運營障礙人才管理與培養(yǎng)障礙
二、城投公司公司融資需求與政府財政資金往來邏輯
1.政府投資條例解讀與實際操作流程
2.企業(yè)投資項目核準和備案操作流程
3.政府投資模式、企業(yè)投資模式、PPP模式關(guān)聯(lián)及區(qū)別全方位解析
a)政府投資-政府投資條例
a)地方政府專項債券-政府投資的合規(guī)債務(wù)性融資
b)企業(yè)投資-企業(yè)投資項目核準和備案管理辦法
c)政府和社會資本合作模式-PPP
三、城投公司公司現(xiàn)在存在問題
1.投入與產(chǎn)出的錯配
2.局部與總體的錯配
3.價值重估的錯配
4.短借長投的錯配
5.市場化能力的欠缺
四、城投公司公司轉(zhuǎn)型升級
1.實體產(chǎn)業(yè)的運營公司
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施類公司
3.公用事業(yè)類公司
4.土地整理與開發(fā)
5.園區(qū)類開發(fā)公司
6.國有資本投資公司
五、地方投城投公司轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)運營集團
1.產(chǎn)業(yè)運營集團是什么
2.轉(zhuǎn)型評估
a)綜合評價自身條件
b)研判宏觀政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
c)把握轉(zhuǎn)型的兩個發(fā)展階段
d)明確拓展模式與發(fā)展方向
3.轉(zhuǎn)型關(guān)鍵措施
a)產(chǎn)業(yè)選擇
b)資本運作
c)資產(chǎn)重組
d)制度改革
e)開拓市場
4.案例分析：上海城投
六、產(chǎn)業(yè)運營集團轉(zhuǎn)型資本投資運營公司
1.國有資本投資運營公司的理論基礎(chǔ)
a)產(chǎn)業(yè)運營集團與國有資本投資運營公司的區(qū)別
b)國資投資、運營公司的功能定位
2.產(chǎn)業(yè)運營集團向國有資本投資運營公司轉(zhuǎn)型的背景
a)*政策
b)地方政策（案例）
c)發(fā)展現(xiàn)狀
3.產(chǎn)業(yè)運營集團向國有資本投資運營公司轉(zhuǎn)型的路徑
a)基礎(chǔ)條件
b)戰(zhàn)略板塊
4.案例分析：淡馬錫公司與重慶渝富剖析

第三講、城投公司公司轉(zhuǎn)型升級路徑、方法及案例
一、城投公司轉(zhuǎn)型升級的本質(zhì)
1.債務(wù)化解-資金端與資產(chǎn)端
2.區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展-城市發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、金融發(fā)展
3.國字國企體系重構(gòu)-監(jiān)管體系、國資布局、現(xiàn)代企業(yè)制度體系
二、城投公司轉(zhuǎn)型升級能力建設(shè)
1.協(xié)調(diào)整合公共資源的能力
2.重大項目策劃儲備的能力
3.項目全生命周期管理能力
4.較低綜合成本的融資能力
5.高效主動管理資金的能力
6.資產(chǎn)管理與資本運作能力
7.招商引資與外部合作能力
8.資產(chǎn)管理公司盈利模式
三、平合公司轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略實施
1.平臺公司轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標
2.平臺公司轉(zhuǎn)型的商業(yè)模式與盈利
3.平臺公司轉(zhuǎn)型的公司治理體系
4.平臺公司轉(zhuǎn)型的人力資源管理體系建立
a)以績效考核為抓手
b)借薪酬管理之力
c)引入職業(yè)經(jīng)理人
5.平臺公司轉(zhuǎn)型的財務(wù)戰(zhàn)略實施
6.平臺公司轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新戰(zhàn)略
7.平臺公司轉(zhuǎn)型的資本運作戰(zhàn)略
8.平臺公司轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略落地與實施
四、平臺公司市場轉(zhuǎn)型策略
1.資產(chǎn)端轉(zhuǎn)型規(guī)劃
a)盡職調(diào)研摸清家底
b)梳理經(jīng)營性資產(chǎn)、公益性資產(chǎn)
c)建立資產(chǎn)體系、提高資產(chǎn)附加值
2.資金端轉(zhuǎn)型規(guī)劃
a)短期融資需求規(guī)劃
b)中長期融資規(guī)劃
c)融資路徑創(chuàng)新與應(yīng)用
五、投融資平合轉(zhuǎn)型的起點與方向
1.戰(zhàn)略突破如何融入國家及地方經(jīng)濟帶（如何找到突破“亮點”）
2.如何優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局融入地方經(jīng)濟圈（如何聯(lián)動）
3.如何帶動地方整體經(jīng)濟發(fā)展及商業(yè)模式如何打造
4.平臺公司核心業(yè)務(wù)體系構(gòu)建及盈利模式的設(shè)計（基礎(chǔ)設(shè)施投融資、國資經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、金融等）（如何找到“抓手”）
5.委托代建、融資代建、購買服務(wù)、特許經(jīng)營、“基金+建設(shè)”、PPP、ABO、資源補償?shù)饶Ｊ降膶Ρ冉庾x及合規(guī)運作
6.投資項目運管如何提升項目收益？哪些渠道獲取資源型項目
六、投酏資平臺轉(zhuǎn)型的支撐
1.集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)計誤區(qū)
2.嚴謹規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)
3.專業(yè)清晰的業(yè)務(wù)職能架構(gòu)

第四講、城投公司資本運作與公募REITs
一、創(chuàng)新模式及案例介紹
1.地方政府專項債券項目謀劃
a)有收益的公益性項目
b)額度限制
c)利息保障倍數(shù)
d)可做資本金
e)9大領(lǐng)域
f)政府投資項目
2.政策性銀行資本金貸款
a)新型基礎(chǔ)設(shè)施項目及重大項目資金
b)不超過全部資本金的50%
c)專項債項目資本金搭橋
3.基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)公募REITs
a)ABS+公募基金模式
b)擴募機制
c)不動產(chǎn)上市與公司上市的優(yōu)劣對比
4.特許經(jīng)營模式與政府購買服務(wù)
a)自負盈虧的模式
b)兩標并一標的文件依據(jù)
案例解析：BOT模式與特許經(jīng)營結(jié)合

城投公司投融資課程